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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 688.00 | | 397 688.00 | 397 688.00 |
CU Autres participations | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 039.00 | 149 101.00 | | 199 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 168.00 | 49 938.00 | | 51 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 255 708.00 | 207 455.00 | | 255 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 325.00 | 84 486.00 | | 52 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 703.00 | 82 005.00 | | 70 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 473.00 | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 15 246.00 | | 15 879.00 |
EA Autres dettes | | 3 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 980.00 | 189 191.00 | | 141 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 688.00 | 396 646.00 | | 397 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 418.00 | 136 866.00 | | 122 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 8 330.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 8 330.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | 8 330.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 8 330.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 398.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 864.00 | 144 716.00 | | 143 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 696.00 | 94 777.00 | | 92 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 168.00 | 49 938.00 | | 51 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 325.00 | 32 763.00 | 19 562.00 | 52 325.00 |
VI Groupe et associés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 980.00 | 122 418.00 | 19 562.00 | 141 980.00 |