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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 992.00 | | 394 992.00 | 394 992.00 |
CU Autres participations | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 208.00 | 199 039.00 | | 250 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 820.00 | 51 168.00 | | 36 820.00 |
DL TOTAL (I) | 292 528.00 | 255 708.00 | | 292 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 005.00 | 52 325.00 | | 20 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 863.00 | 70 703.00 | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 3 073.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | 15 879.00 | | 8 539.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 464.00 | 141 980.00 | | 102 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 992.00 | 397 688.00 | | 394 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 464.00 | 122 418.00 | | 102 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 2 916.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 727.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 389.00 | 143 864.00 | | 112 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 568.00 | 92 696.00 | | 75 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 820.00 | 51 168.00 | | 36 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VI Groupe et associés | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |