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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 650.00 | 40 234.00 | 211 416.00 | 251 650.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 6 673.00 | 77 327.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835.00 | 8 053.00 | 10 782.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 485.00 | 54 960.00 | 299 525.00 | 354 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 710.00 | | 311 710.00 | 311 710.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 858.00 | | 431 858.00 | 431 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 343.00 | 54 960.00 | 731 383.00 | 786 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
DL TOTAL (I) | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 898.00 | | | 323 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 663.00 | | | 598 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 383.00 | | | 731 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 663.00 | | | 598 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 031.00 | 58 584.00 | 896 615.00 | 838 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 031.00 | 58 584.00 | 896 615.00 | 838 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 615.00 | | | 896 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 516.00 | | | 826 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 297.00 | | 338 709.00 | 17 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 354 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 335 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 335 650.00 | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | | 3 059.00 | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | 51 499.00 | 1 520.00 | 4 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 47 227.00 | 1 520.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | 4 272.00 | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UX Autres créances clients | 311 710.00 | | | 311 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VI Groupe et associés | 323 898.00 | 323 898.00 | | 323 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 639.00 | 324 639.00 | | 324 639.00 |
VW T.V.A. | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 663.00 | 598 663.00 | | 598 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
ST Autres comptes | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 880.00 | | | 292 880.00 |