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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 069.00 | 342 072.00 | 16 998.00 | 359 069.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 67 907.00 | 36 093.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 107.00 | 134 983.00 | 54 124.00 | 189 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 178.00 | 544 961.00 | 107 215.00 | 652 178.00 |
BZ Autres créances | 369 378.00 | | 369 378.00 | 369 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 408 643.00 | | 408 643.00 | 408 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 450.00 | | 1 216 450.00 | 1 216 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 628.00 | 544 961.00 | 1 323 665.00 | 1 868 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 880.00 | | | -6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
DL TOTAL (I) | 531 752.00 | | | 531 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 200.00 | | | 791 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 913.00 | | | 791 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 665.00 | | | 1 323 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 331 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 098.00 | |
GE Autres charges | | | 51 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 965.00 | | | 2 345 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 333.00 | | | 2 127 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 992.00 | | 6 961.00 | 652 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 652 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | 463 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 189 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 209.00 | | | 467 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 783.00 | | 6 961.00 | 185 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 640.00 | 40 098.00 | 7 777.00 | 512 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 956.00 | 21 162.00 | 4 140.00 | 392 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 684.00 | 18 936.00 | 3 637.00 | 119 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 353 370.00 | 353 370.00 | | 353 370.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 552.00 | 132 813.00 | 273 739.00 | 406 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 806.00 | 407 806.00 | | 407 806.00 |
VW T.V.A. | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 912.00 | 518 173.00 | 273 739.00 | 791 912.00 |