| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 045.00 | 101 589.00 | 216 456.00 | 318 045.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 15 907.00 | 88 093.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 575.00 | 12 370.00 | 19 205.00 | 31 575.00 |
AX Avances et acomptes | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 218.00 | 129 866.00 | 344 353.00 | 474 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 063.00 | | 347 063.00 | 347 063.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 034.00 | | 478 034.00 | 478 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 252.00 | 129 866.00 | 822 386.00 | 952 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
DL TOTAL (I) | 307 533.00 | | | 307 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 853.00 | | | 514 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 386.00 | | | 822 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 853.00 | | | 514 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 137.00 | 549 090.00 | 1 297 227.00 | 748 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 137.00 | 549 090.00 | 1 297 227.00 | 748 137.00 |
FQ Autres produits | | | 30 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 024.00 | | | 1 328 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 211.00 | | | 1 153 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 485.00 | | 119 733.00 | 354 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 650.00 | | 86 395.00 | 335 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | | 33 338.00 | 18 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 960.00 | 74 906.00 | | 54 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 907.00 | 70 589.00 | | 46 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 4 317.00 | | 8 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 347 063.00 | | | 347 063.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VI Groupe et associés | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 066.00 | 372 066.00 | | 372 066.00 |
VW T.V.A. | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 853.00 | 514 853.00 | | 514 853.00 |