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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 209.00 | 335 449.00 | 27 759.00 | 363 209.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 57 506.00 | 46 493.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 782.00 | 119 683.00 | 66 099.00 | 185 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 992.00 | 512 639.00 | 140 352.00 | 652 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 001.00 | | 522 001.00 | 522 001.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 343 994.00 | | 343 994.00 | 343 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 157.00 | | 932 157.00 | 932 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 149.00 | 512 639.00 | 1 072 509.00 | 1 585 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
DH Report à nouveau | -87 086.00 | -98 018.00 | | -87 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 206.00 | 10 932.00 | | 80 206.00 |
DL TOTAL (I) | 313 120.00 | 132 913.00 | | 313 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 021.00 | 184 308.00 | | 91 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 200.00 | 187 307.00 | | 211 200.00 |
EA Autres dettes | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 389.00 | 777 896.00 | | 759 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 509.00 | 910 810.00 | | 1 072 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 911 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 196 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 208.00 | |
GE Autres charges | | | 40 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 266.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 266.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -266.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 183.00 | 2 072 193.00 | | 2 216 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 976.00 | 2 061 261.00 | | 2 135 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 206.00 | 10 932.00 | | 80 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 602.00 | | 98 423.00 | 556 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 652 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 185 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 802.00 | | 31 407.00 | 435 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 800.00 | | 67 016.00 | 120 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 535.00 | 41 061.00 | 1 956.00 | 473 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 696.00 | 25 260.00 | | 367 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 839.00 | 15 801.00 | 1 956.00 | 105 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 522 001.00 | 522 001.00 | | 522 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 892.00 | 334 108.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 292 211.00 | 292 211.00 | | 292 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 208.00 | 588 208.00 | | 588 208.00 |
VW T.V.A. | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 435.00 | 425 327.00 | 334 108.00 | 759 435.00 |