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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 6 288.00 | 5 610.00 | 11 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 398.00 | 6 288.00 | 19 110.00 | 25 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 810.00 | 2 775.00 | 232 035.00 | 234 810.00 |
BZ Autres créances | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CF Disponibilités | 533 838.00 | | 533 838.00 | 533 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 680.00 | 2 775.00 | 812 905.00 | 815 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 078.00 | 9 063.00 | 832 015.00 | 841 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 511.00 | 275 394.00 | | 473 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 197.00 | 198 117.00 | | 139 197.00 |
DL TOTAL (I) | 623 708.00 | 484 511.00 | | 623 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 50 410.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 34 386.00 | | 29 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 183.00 | 70 643.00 | | 102 183.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 307.00 | 155 562.00 | | 208 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 015.00 | 640 073.00 | | 832 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 307.00 | 155 562.00 | | 208 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 528.00 | 33 000.00 | 886 528.00 | 853 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 528.00 | 33 000.00 | 886 528.00 | 853 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 038.00 | 87 031.00 | | 53 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 222.00 | 809 496.00 | | 888 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 025.00 | 611 379.00 | | 749 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 197.00 | 198 117.00 | | 139 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412.00 | | 15 986.00 | 9 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 412.00 | | 2 486.00 | 9 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 3 453.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 3 453.00 | | 2 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 925.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 925.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 925.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 467.00 | 293 467.00 | | 293 467.00 |
VW T.V.A. | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 307.00 | 208 307.00 | | 208 307.00 |