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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 9 737.00 | 2 161.00 | 11 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 398.00 | 9 737.00 | 15 661.00 | 25 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 660.00 | 7 900.00 | 166 760.00 | 174 660.00 |
BZ Autres créances | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CF Disponibilités | 782 323.00 | | 782 323.00 | 782 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 829.00 | 7 900.00 | 970 929.00 | 978 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 227.00 | 17 637.00 | 986 590.00 | 1 004 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 708.00 | 473 511.00 | | 612 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 647.00 | 139 197.00 | | 169 647.00 |
DL TOTAL (I) | 793 356.00 | 623 708.00 | | 793 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 939.00 | 29 224.00 | | 39 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 441.00 | 102 183.00 | | 73 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 853.00 | 29 500.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 233.00 | 208 307.00 | | 193 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 590.00 | 832 015.00 | | 986 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 233.00 | 208 307.00 | | 193 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 999.00 | 80 000.00 | 1 138 999.00 | 1 058 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 999.00 | 80 000.00 | 1 138 999.00 | 1 058 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -500.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 963.00 | 53 038.00 | | 54 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 056.00 | 888 222.00 | | 1 142 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 408.00 | 749 025.00 | | 972 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 647.00 | 139 197.00 | | 169 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288.00 | 3 449.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 3 449.00 | | 6 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | 7 900.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | 7 900.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
VW T.V.A. | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 234.00 | 193 234.00 | | 193 234.00 |