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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 701.00 | 18 421.00 | 4 280.00 | 22 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 471.00 | 18 421.00 | 18 050.00 | 36 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 770.00 | | 266 770.00 | 266 770.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 993 825.00 | | 993 825.00 | 993 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 263.00 | | 1 288 263.00 | 1 288 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 735.00 | 18 421.00 | 1 306 314.00 | 1 324 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 380.00 | 782 356.00 | | 885 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 281.00 | 103 024.00 | | 110 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 662.00 | 896 380.00 | | 1 006 662.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | 53 000.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 978.00 | 61 059.00 | | 41 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 073.00 | 101 211.00 | | 157 073.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 34 200.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 651.00 | 249 470.00 | | 291 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 314.00 | 1 160 851.00 | | 1 306 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 444.00 | | 5 027.00 | 31 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | 4 757.00 | 17 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 270.00 | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 725.00 | 5 696.00 | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 725.00 | 5 696.00 | | 12 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 266 771.00 | 266 771.00 | | 266 771.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 209.00 | 308 209.00 | | 308 209.00 |
VW T.V.A. | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 652.00 | 291 652.00 | | 291 652.00 |