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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 944.00 | 12 724.00 | 5 219.00 | 17 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 444.00 | 12 724.00 | 18 719.00 | 31 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
BZ Autres créances | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CF Disponibilités | 887 601.00 | | 887 601.00 | 887 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 132.00 | | 1 142 132.00 | 1 142 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 576.00 | 12 724.00 | 1 160 851.00 | 1 173 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 356.00 | 612 708.00 | | 782 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 024.00 | 169 647.00 | | 103 024.00 |
DL TOTAL (I) | 896 380.00 | 793 356.00 | | 896 380.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 75 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 39 939.00 | | 61 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 211.00 | 73 441.00 | | 101 211.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 470.00 | 193 233.00 | | 249 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 851.00 | 986 590.00 | | 1 160 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 470.00 | 193 233.00 | | 249 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 398.00 | | 6 046.00 | 25 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | | 6 046.00 | 11 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 737.00 | 2 988.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 2 988.00 | | 9 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 545.00 | 195 545.00 | | 195 545.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 031.00 | 268 031.00 | | 268 031.00 |
VW T.V.A. | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |