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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 838.00 | 23 787.00 | 17 052.00 | 40 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 372.00 | | 156 372.00 | 156 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 316.00 | 150 371.00 | 101 945.00 | 252 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 691.00 | 174 158.00 | 290 533.00 | 464 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 736.00 | 94 737.00 | 2 108 999.00 | 2 203 736.00 |
BZ Autres créances | 560 768.00 | | 560 768.00 | 560 768.00 |
CF Disponibilités | 582 313.00 | | 582 313.00 | 582 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 138.00 | 94 737.00 | 3 260 400.00 | 3 355 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 829.00 | 268 895.00 | 3 550 934.00 | 3 819 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 799.00 | | | 381 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 870.00 | | | 687 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 668.00 | | | 1 784 668.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 281.00 | | | 476 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 477.00 | | | 1 189 477.00 |
EA Autres dettes | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 265.00 | | | 1 746 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 934.00 | | | 3 550 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 265.00 | | | 1 746 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
FG Production vendue services | 7 159 730.00 | | 7 159 730.00 | 7 159 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 268 553.00 | | 7 268 553.00 | 7 268 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 190.00 | | | 7 474 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 320.00 | | | 6 786 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 870.00 | | | 687 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 694.00 | | 209 770.00 | 280 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 775.00 | 464 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 790.00 | 197 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 252 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 318.00 | | 175 681.00 | 44 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 468.00 | | 34 052.00 | 220 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 908.00 | | 37.00 | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 961.00 | 60 177.00 | 24 980.00 | 138 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098.00 | 20 479.00 | 22 790.00 | 26 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 863.00 | 39 698.00 | 2 190.00 | 112 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | 94 737.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | 94 737.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 570.00 | 94 737.00 | 18 570.00 | 38 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 737.00 | 18 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 281.00 | 476 281.00 | | 476 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 441.00 | 378 441.00 | | 378 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 049.00 | 348 049.00 | | 348 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 051.00 | | | 2 090 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
VB T. V. A. | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
VC Groupe et associés | -480 638.00 | | | -480 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 938.00 | 2 772 774.00 | 15 165.00 | 2 787 938.00 |
VW T.V.A. | 462 987.00 | 462 987.00 | | 462 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 265.00 | 1 746 265.00 | | 1 746 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |