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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 201.00 | 2 072.00 | 9 129.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 960.00 | 181 423.00 | 233 538.00 | 414 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 796.00 | 183 494.00 | 318 302.00 | 501 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 087.00 | 247 852.00 | 2 587 235.00 | 2 835 087.00 |
BZ Autres créances | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
CF Disponibilités | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 051.00 | 247 852.00 | 3 669 199.00 | 3 917 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 847.00 | 431 346.00 | 3 987 501.00 | 4 418 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 839.00 | | | 467 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 278.00 | | | 1 347 278.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 594.00 | | | 467 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 213.00 | | | 1 854 213.00 |
EA Autres dettes | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 223.00 | | | 2 620 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 501.00 | | | 3 987 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 223.00 | | | 2 620 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
FG Production vendue services | 9 954 361.00 | | 9 954 361.00 | 9 954 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 002 103.00 | | 10 002 103.00 | 10 002 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 687 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 092.00 | | | 10 140 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672 253.00 | | | 9 672 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 839.00 | | | 467 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 242.00 | | 122 274.00 | 421 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 720.00 | 501 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 209.00 | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 511.00 | 414 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | 4 456.00 | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 569.00 | | 106 902.00 | 329 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 719.00 | | 10 916.00 | 64 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 078.00 | 71 137.00 | 41 720.00 | 154 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 14 300.00 | 20 209.00 | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 097.00 | 56 837.00 | 21 511.00 | 146 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 965.00 | | 80 965.00 | 100 965.00 |
6T Sur comptes clients | | 247 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 965.00 | 247 852.00 | 80 965.00 | 100 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 852.00 | 80 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 594.00 | 467 594.00 | | 467 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 297.00 | 617 297.00 | | 617 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 309.00 | 511 309.00 | | 511 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 665.00 | 2 537 665.00 | | 2 537 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 422.00 | 297 422.00 | | 297 422.00 |
VB T. V. A. | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
VI Groupe et associés | 132 469.00 | 132 469.00 | | 132 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 587.00 | 2 936 952.00 | 75 635.00 | 3 012 587.00 |
VW T.V.A. | 667 713.00 | 667 713.00 | | 667 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 863.00 | 2 619 863.00 | | 2 619 863.00 |