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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 201.00 | 3 557.00 | 7 644.00 | 11 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 609.00 | 210 404.00 | 191 204.00 | 401 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 595.00 | 213 961.00 | 315 634.00 | 529 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 378.00 | 374 365.00 | 2 950 013.00 | 3 324 378.00 |
BZ Autres créances | 992 362.00 | | 992 362.00 | 992 362.00 |
CF Disponibilités | 1 539 786.00 | | 1 539 786.00 | 1 539 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 769.00 | 374 365.00 | 5 569 404.00 | 5 943 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 364.00 | 588 327.00 | 5 885 037.00 | 6 473 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 543.00 | | | 698 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 320.00 | | | 1 415 320.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 390.00 | | | 849 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 921.00 | | | 455 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972 165.00 | | | 2 972 165.00 |
EA Autres dettes | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 717.00 | | | 4 449 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 037.00 | | | 5 885 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 717.00 | | | 4 449 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
FG Production vendue services | 10 881 915.00 | | 10 881 915.00 | 10 881 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 910 326.00 | | 10 910 326.00 | 10 910 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 963 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 154 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 514.00 | |
GE Autres charges | | | 101 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 763.00 | | | -42 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 752.00 | | | 285 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 756.00 | | | 249 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 556.00 | | | 10 969 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271 013.00 | | | 10 271 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 543.00 | | | 698 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 796.00 | | 61 463.00 | 501 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 76 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 664.00 | 529 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 584.00 | 401 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 201.00 | | 40 000.00 | 11 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 960.00 | | 20 232.00 | 414 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 635.00 | | 1 230.00 | 75 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 494.00 | 62 730.00 | 32 263.00 | 183 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 485.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 423.00 | 61 244.00 | 32 263.00 | 181 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 852.00 | 126 514.00 | | 247 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 852.00 | 126 514.00 | | 247 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 852.00 | 126 514.00 | | 267 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 921.00 | 455 921.00 | | 455 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 277.00 | 774 277.00 | | 774 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 832.00 | 1 401 832.00 | | 1 401 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 140.00 | 2 875 140.00 | | 2 875 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 239.00 | 449 239.00 | | 449 239.00 |
VB T. V. A. | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VC Groupe et associés | 879 500.00 | 879 500.00 | | 879 500.00 |
VI Groupe et associés | 849 390.00 | 849 390.00 | | 849 390.00 |
VP Divers | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 626.00 | 4 403 841.00 | 76 785.00 | 4 480 626.00 |
VW T.V.A. | 696 746.00 | 696 746.00 | | 696 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 157.00 | 4 445 157.00 | | 4 445 157.00 |