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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 201.00 | 5 042.00 | 6 158.00 | 11 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 099.00 | 27 200.00 | 47 899.00 | 75 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 789.00 | 234 688.00 | 143 101.00 | 377 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 630.00 | 266 930.00 | 253 699.00 | 520 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 073.00 | 6 143.00 | 3 021 930.00 | 3 028 073.00 |
BZ Autres créances | 1 062 726.00 | | 1 062 726.00 | 1 062 726.00 |
CF Disponibilités | 1 767 138.00 | | 1 767 138.00 | 1 767 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 025.00 | 6 143.00 | 5 951 882.00 | 5 958 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 654.00 | 273 073.00 | 6 205 582.00 | 6 478 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 917.00 | | | 1 158 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 695.00 | | | 1 875 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 302.00 | | | 862 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 506.00 | | | 666 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 308.00 | | | 2 582 308.00 |
EA Autres dettes | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 887.00 | | | 4 329 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 582.00 | | | 6 205 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 887.00 | | | 4 329 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
FG Production vendue services | 13 565 400.00 | | 13 565 400.00 | 13 565 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 605 106.00 | | 13 605 106.00 | 13 605 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 205 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 912 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 163.00 | | | -70 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 726.00 | | | 458 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 256.00 | | | 298 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 885.00 | | | 14 226 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 067 968.00 | | | 13 067 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 917.00 | | | 1 158 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 595.00 | | 45 453.00 | 529 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 278.00 | 56 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 418.00 | 520 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 140.00 | 377 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 201.00 | | 35 099.00 | 51 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 609.00 | | 9 320.00 | 401 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 785.00 | | 1 034.00 | 76 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 961.00 | 58 909.00 | 33 140.00 | 213 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 1 485.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 404.00 | 57 423.00 | 33 140.00 | 210 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 374 365.00 | 6 143.00 | 374 365.00 | 374 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 365.00 | 33 343.00 | 374 365.00 | 374 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 365.00 | 33 343.00 | 394 365.00 | 394 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 343.00 | 394 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 506.00 | 666 506.00 | | 666 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 592.00 | 962 592.00 | | 962 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 890.00 | 862 890.00 | | 862 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 702.00 | 3 020 702.00 | | 3 020 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
VC Groupe et associés | 939 025.00 | 939 025.00 | | 939 025.00 |
VI Groupe et associés | 862 302.00 | 862 302.00 | | 862 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 174.00 | 4 183 633.00 | 56 541.00 | 4 240 174.00 |
VW T.V.A. | 694 757.00 | 694 757.00 | | 694 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 327.00 | 4 325 327.00 | | 4 325 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
ST Autres comptes | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 041.00 | | | 374 041.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694 106.00 | | | 1 694 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 683.00 | | | 247 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 721 021.00 | | | 2 721 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 462.00 | | | 589 462.00 |
ZE Dividendes | 698 543.00 | | | 698 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 437 086.00 | | | 2 437 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |