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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 206.00 | 184.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 177 678.00 | 40 746.00 | 136 932.00 | 177 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 678.00 | 55 203.00 | 37 475.00 | 92 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 763.00 | 134 838.00 | 282 925.00 | 417 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 508.00 | 231 993.00 | 537 515.00 | 769 508.00 |
BT Marchandises | 407 478.00 | | 407 478.00 | 407 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
BZ Autres créances | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CF Disponibilités | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 307.00 | | 627 307.00 | 627 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 815.00 | 231 993.00 | 1 164 822.00 | 1 396 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 695.00 | 72 058.00 | | 138 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 999.00 | 76 636.00 | | 77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 249 694.00 | 181 695.00 | | 249 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 797.00 | 570 563.00 | | 527 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | 1 638.00 | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 467.00 | 259 300.00 | | 221 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 984.00 | 114 511.00 | | 145 984.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 128.00 | 946 012.00 | | 915 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 822.00 | 1 127 706.00 | | 1 164 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 117.00 | 474 483.00 | | 506 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 867.00 | | 2 454 867.00 | 2 454 867.00 |
FG Production vendue services | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 919.00 | | 2 510 919.00 | 2 510 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 086.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 040.00 | 7 163.00 | | 15 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | 148.00 | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | 148.00 | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360.00 | -148.00 | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 14 254.00 | | 12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 181.00 | 2 554 019.00 | | 2 556 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 182.00 | 2 477 382.00 | | 2 478 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 999.00 | 76 636.00 | | 77 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 850.00 | 250.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 281.00 | | 125 227.00 | 644 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 891.00 | | 125 227.00 | 562 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 907.00 | 94 086.00 | | 137 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 464.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 165.00 | 93 622.00 | | 137 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
ZE Dividendes | | 3.00 | | |