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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 3 034.00 | 4 806.00 | 7 840.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 177 678.00 | 58 462.00 | 119 216.00 | 177 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 878.00 | 70 170.00 | 23 708.00 | 93 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 769.00 | 193 859.00 | 239 910.00 | 433 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 264.00 | 325 525.00 | 532 740.00 | 858 264.00 |
BT Marchandises | 407 407.00 | | 407 407.00 | 407 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BZ Autres créances | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CF Disponibilités | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 648.00 | | 579 648.00 | 579 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 912.00 | 325 525.00 | 1 112 387.00 | 1 437 912.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 694.00 | 138 695.00 | | 206 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 353.00 | 77 999.00 | | 72 353.00 |
DL TOTAL (I) | 312 047.00 | 249 694.00 | | 312 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 909.00 | 527 797.00 | | 409 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 387.00 | 19 599.00 | | 16 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 223.00 | 221 467.00 | | 241 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 825.00 | 145 984.00 | | 131 825.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 281.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 340.00 | 915 128.00 | | 800 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 387.00 | 1 164 822.00 | | 1 112 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 090.00 | 506 117.00 | | 512 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 508.00 | | 23 656.00 | 769 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 390.00 | | 6 450.00 | 81 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 118.00 | | 17 206.00 | 688 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 993.00 | 93 532.00 | | 231 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 828.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 787.00 | 91 704.00 | | 230 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 223.00 | 241 223.00 | | 241 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 160.00 | 171 160.00 | | 171 160.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 328.00 | 391 328.00 | | 391 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |