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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 5 262.00 | 3 553.00 | 8 815.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 195 910.00 | 76 938.00 | 118 972.00 | 195 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 878.00 | 73 134.00 | 20 744.00 | 93 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 860.00 | 235 007.00 | 256 853.00 | 491 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 548.00 | 515 441.00 | 517 108.00 | 1 032 548.00 |
BT Marchandises | 428 311.00 | 36 379.00 | 391 932.00 | 428 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
BZ Autres créances | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CF Disponibilités | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 815.00 | 36 379.00 | 596 436.00 | 632 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 364.00 | 551 820.00 | 1 113 544.00 | 1 665 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 047.00 | 206 694.00 | | 269 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 029.00 | 72 353.00 | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 336 077.00 | 312 047.00 | | 336 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 303.00 | 409 909.00 | | 289 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 776.00 | 16 387.00 | | 18 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 407.00 | 241 223.00 | | 276 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 500.00 | 131 825.00 | | 160 500.00 |
EA Autres dettes | 32 482.00 | 997.00 | | 32 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 467.00 | 800 340.00 | | 777 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 544.00 | 1 112 387.00 | | 1 113 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 840.00 | 512 090.00 | | 602 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 264.00 | | 114 284.00 | 918 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 840.00 | | 975.00 | 87 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 324.00 | | 113 309.00 | 705 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 525.00 | 64 816.00 | | 325 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 2 228.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 491.00 | 62 588.00 | | 322 491.00 |