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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 1 687.00 | 796.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 497 524.00 | 114 689.00 | 382 835.00 | 497 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 047.00 | 43 273.00 | 13 774.00 | 57 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 059.00 | 270 353.00 | 380 706.00 | 651 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 228.00 | 555 102.00 | 858 126.00 | 1 413 228.00 |
BT Marchandises | 542 911.00 | 48 690.00 | 494 221.00 | 542 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BZ Autres créances | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
CF Disponibilités | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 870.00 | 48 690.00 | 774 180.00 | 822 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 098.00 | 603 792.00 | 1 632 306.00 | 2 236 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 115.00 | 100.00 | 15.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 218.00 | 269 047.00 | | 260 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 520.00 | 34 029.00 | | 82 520.00 |
DL TOTAL (I) | 375 738.00 | 336 077.00 | | 375 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 588.00 | 289 303.00 | | 445 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 111.00 | 18 776.00 | | 58 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 604.00 | 276 407.00 | | 439 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 010.00 | 160 500.00 | | 199 010.00 |
EA Autres dettes | 33 432.00 | 32 482.00 | | 33 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 746.00 | 777 467.00 | | 1 175 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 306.00 | 1 113 544.00 | | 1 632 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 158.00 | 602 840.00 | | 730 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 403.00 | 1.00 | 483 377.00 | 1 005 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 552.00 | 1 413 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 6 450.00 | 82 483.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 102.00 | 1 205 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 815.00 | | 118.00 | 88 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 488.00 | | 483 244.00 | 791 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 100.00 | 1.00 | 15.00 | 125 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 341.00 | 107 252.00 | 67 591.00 | 390 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | 2 552.00 | 6 127.00 | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 079.00 | 104 700.00 | 61 464.00 | 385 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 822.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 379.00 | 48 690.00 | 36 379.00 | 36 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 479.00 | 173 790.00 | 161 479.00 | 161 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 479.00 | 254 612.00 | 161 479.00 | 161 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 512.00 | 36 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 604.00 | 439 604.00 | | 439 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VI Groupe et associés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 546.00 | 285 546.00 | | 285 546.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 158.00 | 730 158.00 | | 730 158.00 |