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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 071.00 | 1 186.00 | 15 886.00 | 17 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 356.00 | 4 871.00 | 35 485.00 | 40 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 233.00 | 6 056.00 | 60 176.00 | 66 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BZ Autres créances | 456 250.00 | | 456 250.00 | 456 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 482 449.00 | | 6 482 449.00 | 6 482 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 212.00 | | 7 011 212.00 | 7 011 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 445.00 | 6 056.00 | 7 071 389.00 | 7 077 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 14 000.00 | | 21 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 473 161.00 | 944 944.00 | | 8 473 161.00 |
DH Report à nouveau | -940 938.00 | -273 643.00 | | -940 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 120.00 | -667 295.00 | | -1 028 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 503.00 | 18 005.00 | | 6 525 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 989.00 | 110 278.00 | | 202 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 175.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 886.00 | 320 454.00 | | 545 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 389.00 | 338 459.00 | | 7 071 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 55 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 289.00 | | | -387 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 908.00 | 6 353.00 | | 136 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 028.00 | 673 648.00 | | 1 165 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 120.00 | -667 295.00 | | -1 028 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 989.00 | | | 202 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
VB T. V. A. | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 763.00 | | 528 763.00 | 528 763.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 886.00 | 210 000.00 | | 335 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |