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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 712.00 | 16 402.00 | 29 310.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 994.00 | 75 632.00 | 14 362.00 | 89 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 786.00 | 92 034.00 | 58 751.00 | 150 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BZ Autres créances | 3 036 994.00 | | 3 036 994.00 | 3 036 994.00 |
CF Disponibilités | 4 127 960.00 | | 4 127 960.00 | 4 127 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 517.00 | | 7 272 517.00 | 7 272 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 192.00 | 92 034.00 | 7 336 157.00 | 7 428 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 855 089.00 | 19 855 089.00 | | 19 855 089.00 |
DG Autres réserves | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 192 335.00 | -9 020 696.00 | | -12 192 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 935 308.00 | -3 171 639.00 | | -3 935 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 047.00 | 7 718 355.00 | | 3 783 047.00 |
DP Provisions pour risques | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 593.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 875 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 000.00 | 245 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 070.00 | 368 025.00 | | 1 033 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 505.00 | 580 317.00 | | 464 505.00 |
EA Autres dettes | | 3 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 548 110.00 | 2 197 819.00 | | 3 548 110.00 |
ED (V) | 111.00 | 2 825.00 | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 157.00 | 9 918 998.00 | | 7 336 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 458 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 523 572.00 | -1 281 817.00 | | -1 523 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 223.00 | 14 460.00 | | 29 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 530.00 | 3 186 099.00 | | 3 964 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 935 308.00 | -3 171 639.00 | | -3 935 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 639.00 | 262 639.00 | | 262 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
VB T. V. A. | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011 198.00 | | 3 011 198.00 | 3 011 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 556.00 | | 3 144 556.00 | 3 144 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 294.00 | 481 294.00 | | 481 294.00 |