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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 108.00 | 8 323.00 | 25 784.00 | 34 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 543.00 | 39 321.00 | 49 222.00 | 88 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 084.00 | 47 644.00 | 90 440.00 | 138 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 2 099 334.00 | | 2 099 334.00 | 2 099 334.00 |
CF Disponibilités | 10 681 156.00 | | 10 681 156.00 | 10 681 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 851 784.00 | | 12 851 784.00 | 12 851 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 989 898.00 | 47 644.00 | 12 942 254.00 | 12 989 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 21 400.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 836 032.00 | 8 473 161.00 | | 19 836 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 914 495.00 | -1 969 058.00 | | -4 914 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 201.00 | -2 945 437.00 | | -4 106 201.00 |
DL TOTAL (I) | 10 870 936.00 | 3 580 066.00 | | 10 870 936.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 601.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 000.00 | 350 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 232.00 | 256 873.00 | | 362 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 059.00 | 355 682.00 | | 421 059.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 520.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 894.00 | 1 463 676.00 | | 2 070 894.00 |
ED (V) | 394.00 | 112.00 | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 942 254.00 | 5 043 854.00 | | 12 942 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110 893.00 | -890 566.00 | | -1 110 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 127.00 | 139 217.00 | | 14 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 328.00 | 3 084 654.00 | | 4 120 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106 201.00 | -2 945 437.00 | | -4 106 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 232.00 | | | 362 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 519.00 | | | 220 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |