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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 108.00 | 12 113.00 | 21 995.00 | 34 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 543.00 | 58 600.00 | 29 944.00 | 88 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 329.00 | 70 713.00 | 67 617.00 | 138 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 1 544 625.00 | | 1 544 625.00 | 1 544 625.00 |
CF Disponibilités | 8 265 907.00 | | 8 265 907.00 | 8 265 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 851 382.00 | | 9 851 382.00 | 9 851 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 711.00 | 70 713.00 | 9 918 998.00 | 9 989 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 855 089.00 | 19 836 032.00 | | 19 855 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 020 696.00 | -4 914 495.00 | | -9 020 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171 639.00 | -4 106 201.00 | | -3 171 639.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 355.00 | 10 870 936.00 | | 7 718 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 30.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 593.00 | 618.00 | | 1 000 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 000.00 | 280 000.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 025.00 | 362 232.00 | | 368 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 317.00 | 421 059.00 | | 580 317.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 6 985.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 819.00 | 2 070 894.00 | | 2 197 819.00 |
ED (V) | 2 825.00 | 394.00 | | 2 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 918 998.00 | 12 942 254.00 | | 9 918 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 294 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 453 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 281 817.00 | -1 110 893.00 | | -1 281 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 460.00 | 14 127.00 | | 14 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 099.00 | 4 120 328.00 | | 3 186 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171 639.00 | -4 106 201.00 | | -3 171 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 025.00 | 368 025.00 | | 368 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 789.00 | 188 789.00 | | 188 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 475.00 | 1 585 475.00 | | 1 585 475.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 819.00 | 1 022 819.00 | 1 125 000.00 | 2 197 819.00 |