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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 600.00 | 8 834.00 | 46 766.00 | 55 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 965.00 | 204.00 | 760.00 | 965.00 |
040 Immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 565.00 | 9 039.00 | 47 526.00 | 56 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | 681 843.00 | | 681 843.00 | 681 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 758.00 | | 695 758.00 | 695 758.00 |
110 Total général Actif | 752 324.00 | 9 039.00 | 743 285.00 | 752 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 675 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 660.00 | | | 9 660.00 |