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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352 030.00 | 78 671.00 | 273 358.00 | 352 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 299.00 | 7 766.00 | 7 533.00 | 15 299.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 329.00 | 86 437.00 | 285 892.00 | 372 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
072 Créances – Autres | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
084 Disponibilités | 251 427.00 | | 251 427.00 | 251 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 773.00 | | 533 773.00 | 533 773.00 |
110 Total général Actif | 906 102.00 | 86 437.00 | 819 665.00 | 906 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 944 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -329 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 56 517.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 313.00 | 30 070.00 | | 70 313.00 |
222 Production stockée | 74 542.00 | 36 300.00 | | 74 542.00 |
224 Production immobilisée | 76 245.00 | 50 093.00 | | 76 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 962.00 | 17 339.00 | | 57 962.00 |
230 Autres produits | 3 834.00 | 210.00 | | 3 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 965.00 | 190 529.00 | | 403 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 836.00 | 30 487.00 | | 91 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 133.00 | 18 000.00 | | -24 133.00 |
242 Autres charges externes. | 247 767.00 | 152 816.00 | | 247 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 3 407.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 938.00 | 196 752.00 | | 166 938.00 |
252 Charges sociales | 29 884.00 | 23 782.00 | | 29 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 636.00 | 53 708.00 | | 12 636.00 |
262 Autres charges | 4 933.00 | 669.00 | | 4 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 837.00 | 479 620.00 | | 530 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 872.00 | -289 092.00 | | -126 872.00 |
280 Produits financiers | 454.00 | 402.00 | | 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 327.00 | | |
294 Charges financières | 4 553.00 | 494.00 | | 4 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 2 671.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 244.00 | -29 420.00 | | -30 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 787.00 | -262 108.00 | | -100 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 402.00 | | | 255 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |