| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 098.00 | 12 285.00 | 34 813.00 | 47 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 144.00 | 11 077.00 | 5 067.00 | 16 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 938.00 | 111 326.00 | 170 612.00 | 281 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 213.00 | | 132 213.00 | 132 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 025.00 | 380.00 | 282 645.00 | 283 025.00 |
BZ Autres créances | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CF Disponibilités | 225 647.00 | | 225 647.00 | 225 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 017.00 | 380.00 | 776 637.00 | 777 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 955.00 | 111 706.00 | 947 249.00 | 1 058 955.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 172.00 | 87 963.00 | 123 209.00 | 211 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 560.00 | 928 560.00 | | 928 560.00 |
DH Report à nouveau | -430 226.00 | -329 439.00 | | -430 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 788.00 | -100 787.00 | | -361 788.00 |
DL TOTAL (I) | 152 906.00 | 514 694.00 | | 152 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 558.00 | 205 142.00 | | 597 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 491.00 | 20 879.00 | | 52 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 58 822.00 | | 54 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 970.00 | 19 055.00 | | 75 970.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 1 072.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 632.00 | 304 971.00 | | 784 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 249.00 | 819 665.00 | | 947 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 678.00 | 1 898.00 | 34 576.00 | 32 678.00 |
FG Production vendue services | 137 831.00 | 750.00 | 138 581.00 | 137 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 509.00 | 2 648.00 | 173 157.00 | 170 509.00 |
FM Production stockée | | | 21 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 093.00 | 60.00 | | 111 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 640.00 | -30 244.00 | | -19 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 242.00 | 404 419.00 | | 359 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 030.00 | 505 208.00 | | 721 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 788.00 | -100 787.00 | | -361 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 329.00 | | 22 502.00 | 372 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 133.00 | | 15 132.00 | 307 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 893.00 | 281 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 093.00 | 211 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 47 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 896.00 | | 4 002.00 | 44 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 299.00 | | 845.00 | 15 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 523.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 437.00 | 26 688.00 | 1 800.00 | 86 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 936.00 | 21 027.00 | | 66 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | 2 350.00 | 1 800.00 | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 3 311.00 | | 7 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 282 569.00 | 282 569.00 | | 282 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VB T. V. A. | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 141.00 | 98 518.00 | 464 623.00 | 593 141.00 |
VI Groupe et associés | 52 491.00 | 24 146.00 | 28 345.00 | 52 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 424.00 | 367 435.00 | 6 989.00 | 374 424.00 |
VW T.V.A. | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 632.00 | 261 664.00 | 492 968.00 | 784 632.00 |