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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 265.00 | 69 469.00 | 170 795.00 | 240 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 4 331.00 | 10 804.00 | 15 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 401.00 | 73 801.00 | 181 599.00 | 255 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
072 Créances – Autres | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
084 Disponibilités | 181 936.00 | | 181 936.00 | 181 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 080.00 | | 396 080.00 | 396 080.00 |
110 Total général Actif | 651 482.00 | 73 801.00 | 577 680.00 | 651 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 675 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |