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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 584.00 | | 1 156 584.00 | 1 156 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 504 882.00 | | 2 504 882.00 | 2 504 882.00 |
CF Disponibilités | 579 621.00 | | 579 621.00 | 579 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 504.00 | | 3 084 504.00 | 3 084 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 088.00 | | 4 241 088.00 | 4 241 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
CU Autres participations | 1 020 116.00 | | 1 020 116.00 | 1 020 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 673.00 | | | 220 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 968.00 | | | 4 223 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 088.00 | | | 4 241 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 223 968.00 | | | 4 223 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 156 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 673.00 | 220 673.00 | | 220 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 968.00 | 4 223 968.00 | | 4 223 968.00 |