| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 365.00 | 250.00 | 1 665 115.00 | 1 665 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 326 850.00 | 149 280.00 | 11 177 569.00 | 11 326 850.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 327 768.00 | 149 280.00 | 11 178 487.00 | 11 327 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 993 134.00 | 149 530.00 | 12 843 603.00 | 12 993 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
CU Autres participations | 1 520 897.00 | 250.00 | 1 520 647.00 | 1 520 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | -2 060 565.00 | | | -2 060 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 265.00 | -2 060 565.00 | | 2 173 265.00 |
DL TOTAL (I) | 129 820.00 | -2 043 444.00 | | 129 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261 122.00 | 12 230 546.00 | | 12 261 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 459.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 347.00 | 19 564.00 | | 51 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 049.00 | 513 125.00 | | 399 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 713 782.00 | 12 763 694.00 | | 12 713 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 843 603.00 | 10 720 250.00 | | 12 843 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 782.00 | 12 763 694.00 | | 12 713 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 128 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 80.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 80.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -80.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 911.00 | 19 564.00 | | 70 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 597.00 | 184 333.00 | | 3 155 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 332.00 | 2 244 898.00 | | 982 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 265.00 | -2 060 565.00 | | 2 173 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 365.00 | | 4 000.00 | 1 661 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 365.00 | | 4 000.00 | 1 661 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 128 490.00 | 149 280.00 | 2 128 490.00 | 2 128 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128 490.00 | 149 530.00 | 2 128 490.00 | 2 128 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128 490.00 | 149 530.00 | 2 128 490.00 | 2 128 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 530.00 | 2 128 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 049.00 | 399 049.00 | | 399 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 261 122.00 | 12 261 122.00 | | 12 261 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 782.00 | 12 713 782.00 | | 12 713 782.00 |