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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 365.00 | | 1 661 365.00 | 1 661 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 151 064.00 | 2 128 490.00 | 9 022 573.00 | 11 151 064.00 |
CF Disponibilités | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 187 375.00 | 2 128 490.00 | 9 058 884.00 | 11 187 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 848 740.00 | 2 128 490.00 | 10 720 250.00 | 12 848 740.00 |
CU Autres participations | 1 520 897.00 | | 1 520 897.00 | 1 520 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060 565.00 | 16 120.00 | | -2 060 565.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 444.00 | 17 120.00 | | -2 043 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230 546.00 | 4 000 000.00 | | 12 230 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 450.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564.00 | 2 845.00 | | 19 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 125.00 | 220 673.00 | | 513 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 763 694.00 | 4 223 968.00 | | 12 763 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 250.00 | 4 241 088.00 | | 10 720 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 763 694.00 | 4 223 968.00 | | 12 763 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 128 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 2 845.00 | | 19 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 333.00 | 44 754.00 | | 184 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 898.00 | 28 634.00 | | 2 244 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060 565.00 | 16 120.00 | | -2 060 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 584.00 | | 504 781.00 | 1 156 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 584.00 | | 504 781.00 | 1 156 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 128 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 128 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 128 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 128 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 125.00 | 513 125.00 | | 513 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 230 546.00 | 12 230 546.00 | | 12 230 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 763 694.00 | 12 763 694.00 | | 12 763 694.00 |