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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 915.00 | 250.00 | 2 110 665.00 | 2 110 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 141 675.00 | 716 353.00 | 9 425 321.00 | 10 141 675.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143 316.00 | 716 353.00 | 9 426 963.00 | 10 143 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 254 231.00 | 716 603.00 | 11 537 628.00 | 12 254 231.00 |
CU Autres participations | 1 962 447.00 | 250.00 | 1 962 197.00 | 1 962 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 720.00 | 16 020.00 | | 128 720.00 |
DH Report à nouveau | | -2 060 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 426.00 | 2 173 265.00 | | -43 426.00 |
DL TOTAL (I) | 86 394.00 | 129 820.00 | | 86 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094 720.00 | 12 261 122.00 | | 11 094 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 2 263.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 347.00 | 51 347.00 | | 45 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 690.00 | 399 049.00 | | 309 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 451 234.00 | 12 713 782.00 | | 11 451 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 628.00 | 12 843 603.00 | | 11 537 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 451 234.00 | 12 713 782.00 | | 11 451 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 354.00 | | | 717 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 354.00 | | | 717 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 146.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 904.00 | -146.00 | | 713 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 086.00 | 70 911.00 | | 107 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 014.00 | 3 155 597.00 | | 1 241 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 440.00 | 982 332.00 | | 1 284 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 426.00 | 2 173 265.00 | | -43 426.00 |