| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 1 180.00 | 4 130.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 1 256.00 | 6 183.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 320.00 | 2 080.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 2 671.00 | 17 418.00 | 20 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 548.00 | 5 427.00 | 211 120.00 | 216 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 275.00 | | 308 275.00 | 308 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 328.00 | | 625 328.00 | 625 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 876.00 | 5 427.00 | 836 449.00 | 841 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DL TOTAL (I) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
EA Autres dettes | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 110.00 | | | 413 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 570.00 | | | 806 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 449.00 | | | 836 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 063.00 | | | 751 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 548.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 427.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 110.00 | 413 110.00 | | 413 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 340.00 | 9 833.00 | 41 132.00 | 65 340.00 |
VI Groupe et associés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 781.00 | 313 351.00 | 430.00 | 313 781.00 |
VW T.V.A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 570.00 | 751 063.00 | 41 132.00 | 806 570.00 |