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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 317.00 | 9 465.00 | 5 851.00 | 15 317.00 |
AH Fonds commercial | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 5 603.00 | 509.00 | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 1 985.00 | 1 122.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 451.00 | 20 129.00 | 23 322.00 | 43 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 548.00 | 42 494.00 | 213 053.00 | 255 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 760.00 | | 212 760.00 | 212 760.00 |
BZ Autres créances | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CF Disponibilités | 267 512.00 | | 267 512.00 | 267 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 270.00 | | 592 270.00 | 592 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 819.00 | 42 494.00 | 805 324.00 | 847 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 436.00 | | | 335 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 382.00 | | | 696 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 324.00 | | | 805 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 561.00 | | | 626 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 739.00 | | 22 809.00 | 232 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 719.00 | | 5 590.00 | 196 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 341.00 | | 17 219.00 | 29 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 830.00 | 11 664.00 | | 30 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 720.00 | 590.00 | | 4 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 4 114.00 | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 6 961.00 | | 15 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 436.00 | 335 436.00 | | 335 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 212 761.00 | 212 761.00 | | 212 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 440.00 | 34 619.00 | 69 821.00 | 104 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 128.00 | 324 758.00 | 1 370.00 | 326 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 383.00 | 626 562.00 | 69 821.00 | 696 383.00 |