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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 2 950.00 | 2 360.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 727.00 | 4 164.00 | 5 562.00 | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 1 528.00 | 4 584.00 | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 800.00 | 1 600.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 940.00 | 8 072.00 | 18 867.00 | 26 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 739.00 | 17 515.00 | 215 224.00 | 232 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
BZ Autres créances | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CF Disponibilités | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 234.00 | | 384 234.00 | 384 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 973.00 | 17 515.00 | 599 458.00 | 616 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
DL TOTAL (I) | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
EA Autres dettes | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 589.00 | | | 540 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 458.00 | | | 599 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 319.00 | | | 437 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 548.00 | | 16 191.00 | 216 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 318.00 | | 8 400.00 | 188 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 489.00 | | 6 851.00 | 22 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 940.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 12 087.00 | | 5 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | 1 770.00 | | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 4 436.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 5 881.00 | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 275.00 | 211 275.00 | | 211 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 262 633.00 | 262 633.00 | | 262 633.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 506.00 | 10 010.00 | 41 870.00 | 55 506.00 |
VI Groupe et associés | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 879.00 | 288 509.00 | 1 370.00 | 289 879.00 |
VW T.V.A. | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 589.00 | 437 319.00 | 41 870.00 | 540 589.00 |