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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 4 720.00 | 590.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 727.00 | 7 389.00 | 2 337.00 | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 3 565.00 | 2 547.00 | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 280.00 | 1 120.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 940.00 | 13 874.00 | 13 066.00 | 26 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 739.00 | 30 830.00 | 201 909.00 | 232 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CF Disponibilités | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 095.00 | | 269 095.00 | 269 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 834.00 | 30 830.00 | 471 004.00 | 501 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
DL TOTAL (I) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 064.00 | | | 380 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 004.00 | | | 471 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 909.00 | | | 259 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 739.00 | | | 232 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 718.00 | | | 196 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 515.00 | 13 315.00 | | 17 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | 1 770.00 | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 5 263.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 6 281.00 | | 8 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VB T. V. A. | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 709.00 | 34 269.00 | 104 439.00 | 138 709.00 |
VI Groupe et associés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 471.00 | 100 101.00 | 1 370.00 | 101 471.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 064.00 | 259 909.00 | 104 439.00 | 380 064.00 |