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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 347.00 | 3 395.00 | 42 953.00 | 46 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 348.00 | 3 395.00 | 843 953.00 | 847 348.00 |
CF Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 165.00 | 3 395.00 | 853 770.00 | 857 165.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 191.00 | | | -9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 568.00 | | | 562 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 912.00 | | | 205 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 962.00 | | | 842 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 770.00 | | | 853 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 384.00 | | | 360 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 191.00 | | | -9 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 912.00 | 205 912.00 | | 205 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 568.00 | 79 990.00 | 318 219.00 | 562 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 962.00 | 360 384.00 | 318 219.00 | 842 962.00 |