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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 347.00 | 12 664.00 | 33 683.00 | 46 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 348.00 | 12 664.00 | 834 684.00 | 847 348.00 |
CF Disponibilités | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 130.00 | 12 664.00 | 886 466.00 | 899 130.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 191.00 | | | -9 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 454.00 | -9 191.00 | | 310 454.00 |
DL TOTAL (I) | 321 263.00 | 10 809.00 | | 321 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 791.00 | 562 568.00 | | 484 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 480.00 | 73 042.00 | | 79 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 1 440.00 | | 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 203.00 | 842 962.00 | | 565 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 466.00 | 853 770.00 | | 886 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 891.00 | 360 384.00 | | 160 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 011.00 | | | 330 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 557.00 | 9 191.00 | | 19 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 454.00 | -9 191.00 | | 310 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 791.00 | 80 479.00 | 321 687.00 | 484 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 203.00 | 160 891.00 | 321 687.00 | 565 203.00 |