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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 700.00 | | 1 018 700.00 | 1 018 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CF Disponibilités | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 525.00 | | 123 525.00 | 123 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 225.00 | | 1 142 225.00 | 1 142 225.00 |
CU Autres participations | 1 017 657.00 | | 1 017 657.00 | 1 017 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 869.00 | 299 263.00 | | 361 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 027.00 | 62 607.00 | | 95 027.00 |
DK Provisions réglementées | 34 554.00 | 23 022.00 | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 513 450.00 | 406 892.00 | | 513 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 963.00 | 652 535.00 | | 538 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 684.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 775.00 | 741 413.00 | | 628 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 225.00 | 1 148 304.00 | | 1 142 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 693.00 | 205 101.00 | | 206 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 531.00 | 10 358.00 | | 11 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 531.00 | 10 358.00 | | 11 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | -10 358.00 | | -11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 719.00 | -6 453.00 | | -17 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 062.00 | 80 017.00 | | 100 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035.00 | 17 411.00 | | 5 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 027.00 | 62 607.00 | | 95 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 022.00 | 11 531.00 | | 23 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 022.00 | 11 531.00 | | 23 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 963.00 | 116 881.00 | 385 944.00 | 538 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 775.00 | 206 693.00 | 385 944.00 | 628 775.00 |