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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 347.00 | 21 933.00 | 24 414.00 | 46 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 685.00 | 21 933.00 | 996 751.00 | 1 018 685.00 |
BZ Autres créances | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CF Disponibilités | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 304.00 | 21 933.00 | 1 126 371.00 | 1 148 304.00 |
CU Autres participations | 971 310.00 | | 971 310.00 | 971 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 263.00 | | | 299 263.00 |
DH Report à nouveau | | -9 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 607.00 | 310 454.00 | | 62 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 384 958.00 | 321 263.00 | | 384 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 535.00 | 484 791.00 | | 652 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 193.00 | 79 480.00 | | 88 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 932.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 413.00 | 565 203.00 | | 741 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 371.00 | 886 466.00 | | 1 126 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 101.00 | 160 891.00 | | 205 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 017.00 | 330 011.00 | | 80 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 411.00 | 19 557.00 | | 17 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 607.00 | 310 454.00 | | 62 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664.00 | 9 269.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 664.00 | 9 269.00 | | 12 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 535.00 | 116 224.00 | 476 096.00 | 652 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 413.00 | 205 101.00 | 476 096.00 | 741 413.00 |