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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 144.00 | 180.00 | 12 324.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 623.00 | 30 471.00 | 2 152.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 007.00 | 506 512.00 | 151 494.00 | 658 007.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 714.00 | 552 443.00 | 159 271.00 | 711 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 980.00 | 2 703.00 | 616 276.00 | 618 980.00 |
BZ Autres créances | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
CF Disponibilités | 455 504.00 | | 455 504.00 | 455 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 548.00 | 2 703.00 | 1 304 845.00 | 1 307 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 263.00 | 555 146.00 | 1 464 116.00 | 2 019 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
DG Autres réserves | 763 437.00 | 663 574.00 | | 763 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | 107 863.00 | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 920 105.00 | 906 667.00 | | 920 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 474.00 | 188 985.00 | | 141 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 913.00 | 74 860.00 | | 56 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 104.00 | 140 543.00 | | 138 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 520.00 | 180 076.00 | | 207 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 011.00 | 584 465.00 | | 544 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 116.00 | 1 491 131.00 | | 1 464 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 277.00 | | | 675 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 235.00 | | | 650 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 897.00 | 88 043.00 | 15 497.00 | 479 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 801.00 | 665.00 | 6 322.00 | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 097.00 | 87 378.00 | 9 175.00 | 462 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 618 980.00 | | | 618 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 474.00 | 46 971.00 | 94 504.00 | 141 474.00 |
VI Groupe et associés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VP Divers | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 489.00 | 852 044.00 | 5 445.00 | 857 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 011.00 | 449 507.00 | 94 504.00 | 544 011.00 |