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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 158.00 | 151.00 | 17 309.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 310.00 | 29 903.00 | 3 407.00 | 33 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 410.00 | 483 463.00 | 215 947.00 | 699 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 530.00 | 533 840.00 | 221 690.00 | 755 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 581.00 | | 659 581.00 | 659 581.00 |
BZ Autres créances | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CF Disponibilités | 651 126.00 | | 651 126.00 | 651 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 789.00 | | 1 414 789.00 | 1 414 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 319.00 | 533 840.00 | 1 636 479.00 | 2 170 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 38 112.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
DG Autres réserves | 469 578.00 | 716 887.00 | | 469 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 790.00 | 4 578.00 | | 81 790.00 |
DL TOTAL (I) | 898 485.00 | 856 695.00 | | 898 485.00 |
DP Provisions pour risques | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 858.00 | 229 863.00 | | 274 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 937.00 | 68 363.00 | | 75 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 560.00 | 156 340.00 | | 140 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 659.00 | 194 747.00 | | 213 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 013.00 | 649 314.00 | | 705 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 479.00 | 1 506 009.00 | | 1 636 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 053.00 | | 56 480.00 | 733 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 103.00 | 755 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 17 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 253.00 | 736 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | 504.00 | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 433.00 | | 55 856.00 | 712 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 120.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 258.00 | 89 928.00 | 31 345.00 | 475 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 702.00 | 1 107.00 | 650.00 | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 556.00 | 88 821.00 | 30 695.00 | 458 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 659 581.00 | 659 581.00 | | 659 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 858.00 | 91 864.00 | 178 770.00 | 274 858.00 |
VI Groupe et associés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 848.00 | 763 663.00 | 2 185.00 | 765 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 013.00 | 522 019.00 | 178 770.00 | 705 013.00 |