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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 310.00 | 31 000.00 | 2 310.00 | 33 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 610.00 | 550 708.00 | 192 901.00 | 743 610.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 860.00 | 599 033.00 | 198 827.00 | 797 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 561.00 | | 782 561.00 | 782 561.00 |
BZ Autres créances | 149 607.00 | | 149 607.00 | 149 607.00 |
CF Disponibilités | 366 908.00 | | 366 908.00 | 366 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 518.00 | | 1 353 518.00 | 1 353 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 378.00 | 599 033.00 | 1 552 345.00 | 2 151 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 811.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
DG Autres réserves | 490 179.00 | 469 578.00 | | 490 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 315.00 | 81 790.00 | | 30 315.00 |
DL TOTAL (I) | 888 801.00 | 898 485.00 | | 888 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 740.00 | 274 858.00 | | 243 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 260.00 | 75 937.00 | | 73 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 002.00 | 140 560.00 | | 126 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 543.00 | 213 659.00 | | 220 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 545.00 | 705 013.00 | | 663 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 345.00 | 1 636 479.00 | | 1 552 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 530.00 | | 58 435.00 | 755 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 105.00 | 797 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 299.00 | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 780 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 036.00 | | 55 905.00 | 736 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 530.00 | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 840.00 | 77 355.00 | 12 162.00 | 533 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 158.00 | 151.00 | 3 299.00 | 17 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 682.00 | 77 204.00 | 8 863.00 | 516 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 782 561.00 | 782 561.00 | | 782 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 740.00 | 97 078.00 | 142 404.00 | 243 740.00 |
VI Groupe et associés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 606.00 | 149 606.00 | | 149 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 225.00 | 986 610.00 | 3 615.00 | 990 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 545.00 | 516 882.00 | 142 404.00 | 663 545.00 |