| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 16 702.00 | 753.00 | 17 455.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 661.00 | 28 940.00 | 3 721.00 | 32 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 456.00 | 426 300.00 | 250 156.00 | 676 456.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 053.00 | 475 258.00 | 257 795.00 | 733 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 611.00 | 1 583.00 | 745 028.00 | 746 611.00 |
BZ Autres créances | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
CF Disponibilités | 227 438.00 | | 227 438.00 | 227 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 797.00 | 1 583.00 | 1 248 214.00 | 1 249 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 850.00 | 476 841.00 | 1 506 009.00 | 1 982 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
DG Autres réserves | 716 887.00 | 724 876.00 | | 716 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | 52 011.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 856 695.00 | 912 117.00 | | 856 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 863.00 | 239 480.00 | | 229 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 363.00 | 49 689.00 | | 68 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 340.00 | 103 208.00 | | 156 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 747.00 | 201 791.00 | | 194 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 314.00 | 594 167.00 | | 649 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 009.00 | 1 506 284.00 | | 1 506 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 336.00 | | 82 676.00 | 662 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 960.00 | 733 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 712 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 693.00 | | 1 761.00 | 15 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 398.00 | | 80 795.00 | 642 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | 120.00 | 4 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 041.00 | 89 378.00 | 9 162.00 | 395 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | 2 742.00 | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 082.00 | 86 636.00 | 9 162.00 | 381 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 340.00 | 156 340.00 | | 156 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 746 611.00 | 746 611.00 | | 746 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 863.00 | 56 767.00 | 166 332.00 | 229 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 868.00 | 226 868.00 | | 226 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 524.00 | 1 022 359.00 | 3 165.00 | 1 025 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 314.00 | 476 218.00 | 166 332.00 | 649 314.00 |