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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 715.00 | 2 044.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 840.00 | 138 903.00 | 210 937.00 | 349 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 600.00 | 139 618.00 | 212 982.00 | 352 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
072 Créances – Autres | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
084 Disponibilités | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
088 Caisse | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
110 Total général Actif | 459 986.00 | 139 618.00 | 320 368.00 | 459 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 393 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 622.00 | 118 372.00 | | 80 622.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 661.00 | 118 372.00 | | 80 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | 420.00 | | 5.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80 708.00 | 1 000.00 | | 80 708.00 |
242 Autres charges externes. | | 70 177.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 7 457.00 | | 10 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 832.00 | 32 651.00 | | 94 832.00 |
252 Charges sociales | 18 469.00 | 6 784.00 | | 18 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 690.00 | 28 906.00 | | 44 690.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 6 728.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 458.00 | 154 122.00 | | 249 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 796.00 | -35 751.00 | | -168 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 534.00 | 11 658.00 | | 9 534.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 702.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 397.00 | 3 739.00 | | 29 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189 569.00 | -28 534.00 | | -189 569.00 |