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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 1 636.00 | 1 124.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 069.00 | 196 157.00 | 247 912.00 | 444 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 829.00 | 197 792.00 | 249 036.00 | 446 829.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
072 Créances – Autres | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 778.00 | | 215 778.00 | 215 778.00 |
110 Total général Actif | 662 606.00 | 197 792.00 | 464 814.00 | 662 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 228.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 601.00 | | | 352 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |