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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 3 169.00 | 3 826.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 967.00 | 388 406.00 | 116 560.00 | 504 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 723.00 | 394 336.00 | 120 387.00 | 514 723.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 382.00 | | 305 382.00 | 305 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 106.00 | 394 336.00 | 425 769.00 | 820 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DH Report à nouveau | 48 208.00 | 62 480.00 | | 48 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 619.00 | -14 272.00 | | 64 619.00 |
DL TOTAL (I) | 124 484.00 | 59 865.00 | | 124 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 538.00 | 75 131.00 | | 74 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 29 727.00 | | 44 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 255.00 | 22 927.00 | | 27 255.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 161 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 284.00 | 388 786.00 | | 301 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 769.00 | 448 652.00 | | 425 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 144.00 | 68 192.00 | | 326 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 384.00 | 68 192.00 | | 323 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 538.00 | 67 788.00 | 6 750.00 | 74 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 285.00 | 251 740.00 | 49 545.00 | 301 285.00 |