| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 555.00 | 204.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 370.00 | 550.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 042.00 | 256 053.00 | 208 989.00 | 465 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 450.00 | 258 979.00 | 212 471.00 | 471 450.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 815.00 | | 253 815.00 | 253 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 266.00 | 258 979.00 | 466 286.00 | 725 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DH Report à nouveau | -47 375.00 | -176 555.00 | | -47 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 855.00 | 129 180.00 | | 109 855.00 |
DL TOTAL (I) | 74 137.00 | -35 718.00 | | 74 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 756.00 | 109 831.00 | | 78 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 759.00 | 19 208.00 | | 75 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 632.00 | 15 769.00 | | 26 632.00 |
EA Autres dettes | 211 000.00 | 350 599.00 | | 211 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 148.00 | 500 532.00 | | 392 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 286.00 | 464 814.00 | | 466 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 792.00 | 61 188.00 | | 197 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 920.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 157.00 | 60 268.00 | | 196 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 636.00 | 920.00 | | 1 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 157.00 | 60 268.00 | | 196 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 792.00 | 61 188.00 | | 197 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 792.00 | 61 188.00 | | 197 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 149.00 | 392 149.00 | | 392 149.00 |