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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 370.00 | 39 258.00 | 24 112.00 | 63 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 539.00 | 182 935.00 | 65 605.00 | 248 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 607.00 | 227 709.00 | 111 899.00 | 339 607.00 |
BT Marchandises | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 217.00 | 403.00 | 217 813.00 | 218 217.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 413.00 | 403.00 | 382 010.00 | 382 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 021.00 | 228 112.00 | 493 909.00 | 722 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 86 952.00 | 83 177.00 | | 86 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 236.00 | 92 775.00 | | 136 236.00 |
DL TOTAL (I) | 241 193.00 | 193 957.00 | | 241 193.00 |
DP Provisions pour risques | 11 504.00 | 5 059.00 | | 11 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 504.00 | 5 059.00 | | 11 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 906.00 | 97 408.00 | | 77 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 586.00 | 104 511.00 | | 116 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 720.00 | 57 550.00 | | 46 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 211.00 | 259 469.00 | | 241 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 909.00 | 458 485.00 | | 493 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 066 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 176.00 | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 2 188.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -1 271.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 829.00 | 29 714.00 | | 50 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 358.00 | 2 036 629.00 | | 2 069 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 122.00 | 1 943 853.00 | | 1 933 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 236.00 | 92 775.00 | | 136 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 059.00 | 6 445.00 | | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 059.00 | 6 445.00 | | 5 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 906.00 | 30 383.00 | 47 523.00 | 77 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VP Divers | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 546.00 | 241 182.00 | 2 364.00 | 243 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 211.00 | 193 689.00 | 47 523.00 | 241 211.00 |