| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 756.00 | 52 509.00 | 15 247.00 | 67 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 170.00 | 235 309.00 | 38 861.00 | 274 170.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 425.00 | 293 334.00 | 79 091.00 | 372 425.00 |
BT Marchandises | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 642.00 | 403.00 | 284 239.00 | 284 642.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 211 296.00 | | 211 296.00 | 211 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 718.00 | 403.00 | 518 315.00 | 518 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 143.00 | 293 737.00 | 597 406.00 | 891 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 135 392.00 | 134 690.00 | | 135 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 299.00 | 198 702.00 | | 207 299.00 |
DL TOTAL (I) | 360 696.00 | 351 397.00 | | 360 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 689.00 | 37 366.00 | | 39 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 120 518.00 | | 130 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 319.00 | 42 620.00 | | 54 319.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 303.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 710.00 | 200 807.00 | | 236 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 406.00 | 552 204.00 | | 597 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 284 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 090.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 183.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 113.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 751.00 | 64 608.00 | | 73 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 073.00 | 2 232 242.00 | | 2 292 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 774.00 | 2 033 540.00 | | 2 084 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 299.00 | 198 702.00 | | 207 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 509.00 | | 20 716.00 | 368 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 372 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 341 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 011.00 | | 17 916.00 | 339 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | 2 800.00 | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 244.00 | 27 090.00 | 15 000.00 | 281 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 728.00 | 27 090.00 | 15 000.00 | 275 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689.00 | 17 595.00 | 22 094.00 | 39 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 804.00 | 289 441.00 | 2 364.00 | 291 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 435.00 | 202 341.00 | 22 094.00 | 224 435.00 |