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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 370.00 | 44 110.00 | 19 260.00 | 63 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 838.00 | 205 560.00 | 55 277.00 | 260 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 905.00 | 255 186.00 | 96 719.00 | 351 905.00 |
BT Marchandises | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 510.00 | 403.00 | 247 106.00 | 247 510.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 398.00 | 403.00 | 460 995.00 | 461 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 304.00 | 255 590.00 | 557 714.00 | 813 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 134 188.00 | 86 952.00 | | 134 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 501.00 | 136 236.00 | | 171 501.00 |
DL TOTAL (I) | 323 695.00 | 241 193.00 | | 323 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 586.00 | 77 906.00 | | 47 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 918.00 | 116 586.00 | | 124 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 412.00 | 46 720.00 | | 61 412.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 019.00 | 241 211.00 | | 234 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 714.00 | 493 909.00 | | 557 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 607.00 | | | 339 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 909.00 | | | 311 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 709.00 | 27 478.00 | | 227 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 193.00 | 27 478.00 | | 222 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 586.00 | 20 315.00 | 27 271.00 | 47 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VP Divers | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 754.00 | 259 391.00 | 2 364.00 | 261 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 019.00 | 206 748.00 | 27 271.00 | 234 019.00 |