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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 756.00 | 48 829.00 | 18 927.00 | 67 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 254.00 | 226 899.00 | 44 355.00 | 271 254.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 509.00 | 281 244.00 | 87 265.00 | 368 509.00 |
BT Marchandises | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 194.00 | 403.00 | 232 791.00 | 233 194.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CF Disponibilités | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 342.00 | 403.00 | 464 939.00 | 465 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 851.00 | 281 647.00 | 552 204.00 | 833 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 134 690.00 | 134 188.00 | | 134 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 702.00 | 171 501.00 | | 198 702.00 |
DL TOTAL (I) | 351 397.00 | 323 695.00 | | 351 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 366.00 | 47 586.00 | | 37 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 518.00 | 124 918.00 | | 120 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 620.00 | 61 412.00 | | 42 620.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 104.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 807.00 | 234 019.00 | | 200 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 204.00 | 557 714.00 | | 552 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 228 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 228 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 058.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 010.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -4 010.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 608.00 | 65 213.00 | | 64 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 242.00 | 2 260 374.00 | | 2 232 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 540.00 | 2 088 873.00 | | 2 033 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 702.00 | 171 501.00 | | 198 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 905.00 | | 16 803.00 | 351 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 368 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 207.00 | | 14 803.00 | 324 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 000.00 | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 186.00 | 26 058.00 | | 255 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 670.00 | 26 058.00 | | 249 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 366.00 | 23 016.00 | 14 351.00 | 37 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 807.00 | 186 456.00 | 14 351.00 | 200 807.00 |